Rapports financiers dynamiques avec Power BI Desktop

• Importer des données à partir de diverses sources dans Power BI Desktop
• Préparer et transformer les données avec Power Query en appliquant des filtres, des calculs et des transformations avancées via le langage M
• Contrôler la qualité des données en utilisant les outils de profilage intégrés
• Optimiser le modèle de données en structurant les éléments dans la vue Modèle, en vérifiant les relations et en configurant les propriétés des tables
• Concevoir des mesures et des formules en langage DAX, et créer une table de dates pour enrichir le modèle
• Créer et personnaliser un rapport en y intégrant des visuels interactifs et dynamiques

Introduction et prise en main

• Présentation de Power BI Desktop et de ses composantes
• Installation de Power BI Desktop (version gratuite si non possédée)

Importation des données financières

• Sources typiques : ERP comptable, fichiers Excel/CSV de comptabilité générale, budgets, tableaux analytiques.
• Cas pratique : importer le plan comptable, les journaux comptables et les données budgétaires.
• Vérification des formats et harmonisation des unités monétaires.

Préparation et transformation avec Power Query

• Nettoyage des données financières : suppression des doublons, correction des erreurs, harmonisation des dates et des comptes.
• Transformation avancée : pivot, dé-pivot, fusion et ajout de colonnes calculées.
• Introduction au langage M pour automatiser certaines transformations répétitives.
• Cas pratique : filtrer les transactions non pertinentes, créer des indicateurs financiers intermédiaires (ex : marge brute, coûts indirects).

Contrôle de la qualité des données

• Vérification de la cohérence des valeurs financières (totaux, balances, périodes).
• Utilisation du profilage : détection des anomalies (valeurs manquantes, doublons, écarts de période).
• Cas pratique : valider les données d’un bilan ou d’un compte de résultat avant modélisation.

Optimisation du modèle de données

• Structuration du modèle : tables de faits (transactions financières, budgets) et dimensions (centres de coûts, périodes, entités).
• Gestion des relations entre tables financières : un-to-many, filtres croisés.
• Configuration des propriétés des tables : hiérarchies temporelles, formats monétaires, tris personnalisés.

Création de mesures et formules DAX

• Calculs financiers standards : marges, ratios financiers, taux de croissance.
• Mesures temporelles : YTD, QoQ, YoY, cumul par période.
• Création d’une table de dates et intégration dans le modèle pour analyses temporelles.

Création et personnalisation des rapports financiers

• Visualisations adaptées : matrices financières, graphiques en waterfall, cartes KPI, diagrammes de tendances.
• Tableaux de bord interactifs : filtres temporels, segments par entité ou centre de coûts, drill-through.
• Mise en forme des rapports financiers : lisibilité, couleurs, alertes visuelles.

Synthèse et bonnes pratiques

• Recommandations pour la publication et le partage
• Rappels des compétences visées

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